ในโลกของการเงินที่มีความผันผวนสูง การรู้จักเครื่องมือที่หลากหลายจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้ทุกสภาวะตลาด TFEX หรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจ เพราะนอกจากจะสร้างโอกาสทำกำไรได้แม้ในช่วงตลาดขาลงแล้ว ยังสามารถใช้บริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาทำความรู้จักและเข้าใจกับตลาด TFEX ให้มากขึ้นก่อนตัดสินใจเทรดกัน
ตลาด TFEX คืออะไร?
TFEX (Thailand Futures Exchange) คือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ที่ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นศูนย์กลางการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทฟิวเจอร์สและออปชัน โดยสัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงที่จะซื้อหรือขายสินค้าอ้างอิงในระดับราคาปัจจุบัน แต่จะมีการส่งมอบหรือชำระเงินในอนาคต เทรดเดอร์จึงสามารถทำกำไรได้จากส่วนต่างของราคาทั้งขาขึ้นและขาลง
สัญญาออปชั่นคืออะไร?
สัญญาออปชั่นเป็นอนุพันธ์ประเภทสัญญาสิทธิ ซึ่งให้สิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงด้วยราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (Strike Price) ตามเงื่อนไขของสัญญา ออปชั่นแบ่งเป็น Call Options (สิทธิในการซื้อ) และ Put Options (สิทธิในการขาย) ผู้ซื้อออปชั่นต้องจ่ายค่าพรีเมียมให้ผู้ขาย และมีสิทธิเลือกใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ ทำให้เป็นเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นในการทำกำไรและบริหารความเสี่ยง
กลุ่มสินค้าในตลาด TFEX มีอะไรบ้าง
- ตราสารทุน (Equity) – SET50 Index Futures, SET50 Index Options, Single Stock Futures, และ Sector Index Futures
- โลหะมีค่า (Precious Metal) – Gold Futures, Gold-D, Gold Online Futures, Silver Online Futures
- ตราสารหนี้ (Interest Rate) – Interest Rate Futures เช่น 3M BIBOR Futures และ 5Y Government Bond Futures
- สินค้าเกษตร (Agriculture) – Rubber Futures (RSS3D Futures และ RSS3 Futures), Japanese Rubber Futures
- อัตราแลกเปลี่ยน (Currency) – Currency Futures เช่น USD/THB Futures, EUR/THB Futures, JPY/THB Futures
ข้อดีของตลาด TFEX
- ทำกำไรได้ทุกสภาวะตลาด – สามารถเปิดสถานะขาย (Short) เพื่อทำกำไรในตลาดขาลงได้โดยไม่ต้องมีสินค้าอ้างอิงก่อน
- ใช้เงินลงทุนน้อย – วางหลักประกันเพียงบางส่วนของมูลค่าสัญญา (ประมาณ 5-20%) ช่วยเพิ่ม Leverage ในการเทรด
- บริหารความเสี่ยง – ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนด้านราคาได้
- เวลาซื้อขายยืดหยุ่น – มีการเปิดให้ซื้อขายช่วงกลางคืนสำหรับบางสินค้า เช่น ทองคำ เงิน และค่าเงิน
- มี Market Maker – ช่วยสร้างสภาพคล่องในการซื้อขาย ทำให้เทรดได้อย่างสะดวก
ความเสี่ยงของตลาด TFEX
- ความเสี่ยงจากความผันผวนสูง – ราคาสินค้าอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ – ต้องศึกษาและทำความเข้าใจอย่างดีก่อนเทรด
- Margin Call – อาจถูกเรียกให้วางหลักประกันเพิ่มหรือถูกบังคับปิดสถานะหากราคาเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม
- ขาดทุนมากกว่าเงินลงทุน – ในบางกรณีอาจขาดทุนมากกว่าเงินที่วางเป็นหลักประกัน
- สัญญาหมดอายุ – ต้องบริหารจัดการก่อนสัญญาหมดอายุ
สินค้าที่คนนิยมลงทุนมากที่สุดใน TFEX
- SET50 Index Futures – ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 นิยมใช้บริหารความเสี่ยงพอร์ตหุ้น
- Single Stock Futures – ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว ช่วยเพิ่มโอกาสทำกำไรจากหุ้นที่สนใจ
- Gold Online Futures – ฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ได้รับความนิยมเนื่องจากราคาทองมีความผันผวนและสามารถเทรดในเวลากลางคืนได้
กลยุทธ์เทรด TFEX เล่นยังไงสำหรับมือใหม่
- เทรดตามแนวโน้ม – ใช้การวิเคราะห์เทคนิคเพื่อหาแนวรับ แนวต้าน และเทรดไปตามทิศทางของเทรนด์หลัก
- Fibonacci Retracement – เครื่องมือ Fibonacci ช่วยระบุจุดกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำ ทำให้หาจุดเข้าซื้อหรือขายที่เหมาะสม
- SMC คือ แนวคิด Smart Money Concept ที่ช่วยอ่านการเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด มองโครงสร้างตลาด Liquidity และโซนอุปสงค์อุปทาน
- Harmonic Pattern – รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาที่มีรูปแบบเฉพาะ เช่น Gartley, Butterfly ช่วยคาดการณ์จุดกลับตัวของราคาได้
- วิธีเทรด Forex สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ Currency Futures ใน TFEX ได้ เช่น การใช้ Price Action และการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานควบคู่กับเทคนิคอล
สรุปบทความ ตลาด TFEX
ตลาด TFEX เป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สร้างผลตอบแทนได้ในทุกสภาวะตลาด แม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่ก็มีโอกาสที่น่าสนใจ การเทรดฟอเร็กซ์ผ่าน Currency Futures ใน TFEX ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเทรดค่าเงิน ผู้ที่สนใจควรศึกษาให้เข้าใจก่อนเริ่มเทรด และหากต้องการความรู้เพิ่มเติม The Success Man เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเงินที่พร้อมมอบความรู้ด้านการเทรดที่ครบวงจร พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มาเริ่มต้นเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเทรดกับเราวันนี้! ติดต่อเราได้ที่ Facebook: The SuccessMan Investor
