ทำความรู้จัก SMC คืออะไร ใช้ในการเทรด Forex ได้จริงไหม?

หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเทรดเดอร์รายใหญ่ถึงสามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้อย่างสม่ำเสมอ? เคล็ด(ไม่)ลับอยู่ที่การใช้เทคนิค SMC หรือ Smart Money Concept ซึ่งเป็นแนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมของเทรดเดอร์รายใหญ่ในตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำกำไร บทความนี้จะพาไปดูว่า SMC คืออะไร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์ได้อย่างไร

SMC Forex คืออะไร?

SMC (Smart Money Concept) คือ แนวคิดการเทรดที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่ม “Smart Money” หรือเทรดเดอร์รายใหญ่ อย่างเช่น สถาบันการเงิน ธนาคาร และกองทุนเก็งกำไรต่าง ๆ เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีเงินทุนมหาศาลและสามารถส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเราเข้าใจ SMC Forex คืออะไร และวิธีการทำงานของมัน จะทำให้เราสามารถจับจังหวะการเข้า-ออกตลาดได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

องค์ประกอบของ Smart Money Concept (SMC)

การเทรดโดยใช้ SMC เทรด จำเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบหลักที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก ดังนี้

1. โครงสร้างตลาด (Market Structure) 

โครงสร้างตลาดเป็นหัวใจสำคัญของ SMC เพราะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมราคาที่รายใหญ่ต้องการ เราสามารถเห็นพฤติกรรมของรายใหญ่ได้ชัดเจนขึ้นจากร่องรอยการเคลื่อนไหวของราคา โดยมักสังเกตจากจุด Higher High (HH), Higher Low (HL), Lower High (LH) และ Lower Low (LL) เพื่อดูว่ากำลังเกิดแนวโน้มขาขึ้น ขาลง หรือมีการเปลี่ยนแปลงทิศทาง การวิเคราะห์แนวรับ แนวต้าน จึงเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดจุดเข้าเทรด

2. ช่วงราคาที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น (Demand & Supply Zone)

Demand & Supply Zone หมายถึง ช่วงราคาที่มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่น ซึ่งมักปรากฏในบริเวณที่กราฟเคลื่อนไหวแบบ Sideway ในระยะหนึ่ง โดยแบ่งเป็น Demand Zone (โซนที่มีการซื้อสูง) และ Supply Zone (โซนที่มีการขายสูง) การเข้าใจโซนเหล่านี้จะช่วยให้เราเห็นจุดที่รายใหญ่เข้ามาสร้างแรงซื้อหรือแรงขาย ซึ่งมักเป็นจุดที่ราคามีโอกาสกลับตัวหรือเคลื่อนที่แรง ๆ

3. การเคลื่อนไหวของราคารวดเร็วและรุนแรง (Liquidity Grab) 

Liquidity Grab คือช่วงที่ราคามีการเคลื่อนที่อย่างรุนแรงและรวดเร็ว มักเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์รายใหญ่ต้องการสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ในราคาที่ต้องการ โดยการหลอกล่อเทรดเดอร์รายย่อย เช่น การทำให้ดูเหมือนว่าราคากำลังถึงจุดต่ำสุดหรือสูงสุด เพื่อให้เทรดเดอร์รายย่อยเปิดคำสั่งซื้อหรือขาย จากนั้นจึงดันราคาไปอีกทิศทางหนึ่ง

อีกตัวช่วยหนึ่งในการเช็กแนวโน้มแรงซื้อ-ขายอย่างรุนแรงคือ Order Blocks ซึ่งเป็นพฤติกรรมของราคาที่เกิดจากคำสั่งซื้อขายจำนวนมากของเทรดเดอร์รายใหญ่ที่ไม่สามารถซื้อขายได้ในครั้งเดียว จึงต้องมีการสะสม Order ไว้

4. ช่องว่างราคาที่สมเหตุสมผล (FVG หรือ Fair Value Gap)

Fair Value Gap คือช่องว่างของราคาที่เกิดจากการขึ้นหรือลงแบบรุนแรง จนทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถเข้า Order ได้ทัน ช่องว่างนี้มักเกิดในช่วงที่มีแรงซื้อหรือขายจากรายใหญ่มากเป็นพิเศษ สิ่งที่น่าสนใจคือราคามักจะกลับมาปิดช่องว่างนี้ในอนาคต การระบุ FVG ได้จะช่วยให้หาจุดเข้าเทรดที่แม่นยำขึ้น เพราะเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวหรือการปรับฐานของราคา

ข้อดีของ SMC Forex

• ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของกลุ่มเทรดเดอร์รายใหญ่ในตลาด
• ทำให้มองเห็นภาพรวมของตลาดได้มากขึ้น
• สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกตลาด รวมถึงตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่าง Forex
• ช่วยหาจังหวะเข้าซื้อ-ขายได้อย่างแม่นยำ
• เหมาะกับการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว
• สามารถนำไปใช้ร่วมกับ Harmonic Pattern เพื่อยืนยันสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัด SMC Forex

• การเทรดแบบ SMC ไม่รับประกันความสำเร็จ 100%
• ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญในการสังเกตพฤติกรรมของกลุ่ม Smart Money
• มีความซับซ้อนสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่
• บางครั้งอาจเกิดสัญญาณหลอกได้ ให้ใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Fibonacci เพื่อยืนยันสัญญาณให้แม่นยำมากขึ้น

หลักการทำงานของ SMC Forex

หลักการสำคัญของ SMC คือการวิเคราะห์พฤติกรรมการเทรดของกลุ่ม Smart Money ที่มักจะมีรูปแบบที่สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด โดยกลุ่ม Smart Money จะเข้าเทรดในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของตลาดในปริมาณมาก ทำให้การเคลื่อนไหวของราคามีความแข็งแกร่ง ในทางกลับกัน หากกลุ่ม Smart Money เข้าเทรดสวนทางกับแนวโน้มของตลาด มักจะเป็นการเทรดเพื่อดักจับเทรดเดอร์รายย่อยที่เทรดตามแนวโน้ม

BOS (Break of Structure)

Break of Structure (BOS) เป็นรูปแบบกราฟราคาที่มีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดิม เมื่อกราฟราคาเกิดการ Break ทะลุแนวรับหรือแนวต้าน และทำ New High หรือ Lower Low ใหม่

• BOS Bullish : ราคาจะมีการย่อตัวลง แล้วปรับตัวขึ้นไปทะลุ High เดิม เกิดเป็น Higher High ใหม่
• BOS Bearish : ราคาจะมีการปรับตัวขึ้น แล้วย่อตัวลงมาทะลุ Low เดิม เกิดเป็น Lower Low ใหม่

เทคนิคการทำกำไรของ BOS

การหาจุดเข้าที่ดีด้วย BOS ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างตลาดก่อน ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นพฤติกรรมของราคาในแต่ละ Time Frame ได้ชัดเจน จากนั้นมองหา Swing High และ Swing Low เพื่อระบุจุดที่ราคาอาจจะเกิด BOS ที่จะทะลุไปในทิศทางเดิม ซึ่งจะเป็นโอกาสในการเข้าเทรด

CHoCH (Change of Character)

Change of Character (CHoCH) เป็นรูปแบบกราฟราคาที่เกิดการกลับตัว เมื่อราคามีการเปลี่ยนโครงสร้างไปจากเดิม ซึ่งบ่งบอกได้ว่าแนวโน้มก่อนหน้านี้อาจจะสูญเสียโมเมนตัม และอาจเกิดเป็นแนวโน้มใหม่ขึ้นมา

• CHoCH Bullish : ราคามีการปรับตัวลง แล้วดีดตัวขึ้นไปสูงกว่า High เดิมในแนวโน้มขาขึ้น
• CHoCH Bearish : ราคามีการปรับตัวขึ้น แล้วกลับตัวลงไปต่ำกว่า Low เดิมในแนวโน้มขาลง

เทคนิคการทำกำไรของ CHoCH

สำหรับเทคนิคการทำกำไรจาก CHoCH เราต้องสังเกตว่าหากราคามีการเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันและมีนัยสำคัญที่กราฟจะสวนทางกับแนวโน้มที่เกิดขึ้น นั่นคือสัญญาณ CHoCH กำลังเกิดขึ้น จากนั้นให้มองหาจุดเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุจุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแนวโน้มเดิม แต่อย่าลืมตั้งจุด Stop Loss และ Take Profit ให้เหมาะสม

ขั้นตอนในการเทรด SMC ใน Forex

1. ใช้ Timeframe 1 ชั่วโมงหรือสูงกว่า เพื่อให้เห็นภาพใหญ่ของตลาด
2. วางกรอบแนวรับ แนวต้านบนกราฟ
3. มองหา Liquidity Grab ที่อาจเกิดขึ้น
4. ระบุจุด CHoCH (การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง) และวาดเส้น
5. มองหา Fair Value Gap (FVG) เพื่อกำหนดจุดเข้าเทรด
6. ตั้งค่า Risk ที่เหมาะสม เช่น 1:3 เพื่อบริหารความเสี่ยง
7. ติดตามพฤติกรรมของราคาอย่างใกล้ชิดหลังเข้าเทรด
8. พิจารณาปิดคำสั่งเมื่อราคาถึงเป้าหมายหรือแสดงสัญญาณกลับตัว

SMC เทรดให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร

การเทรดด้วย SMC ให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของเทรดเดอร์รายใหญ่ และการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง การรู้เท่าทันตลาดและพฤติกรรมของเจ้าตลาดไปพร้อมกัน ทำให้เราสามารถเข้าใจแรงซื้อ-แรงขายจากสถานการณ์ได้จริง 

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SMC และต้องการพัฒนาทักษะการเทรดของคุณ ที่ The Success Man มีบริการสอน SMC โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เรามีคอร์สสอน SMC Forex ทั้งระดับพื้นฐานและขั้นสูง ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ติดต่อเราได้ที่ Facebook: The SuccessMan Investor