Fibonacci คืออะไร? รู้จักเครื่องมือช่วยวิเคราะห์การเทรด เข้าใจง่าย

กำลังมองหาเครื่องมือที่จะช่วยให้การเทรดฟอเร็กซ์แม่นยำมากขึ้นไหม? ทำไมนักเทรดเดอร์ทั่วโลกถึงให้ความสำคัญกับ Fibonacci? เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างไร? เรามาทำความเข้าใจกับหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวิเคราะห์ทางเทคนิคกัน

ทำความรู้จัก Fibonacci คืออะไร

Fibonacci คือลำดับตัวเลขที่มีความพิเศษซึ่งถูกค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี Leonardo Pisano ฟีโบนักชี ลำดับนี้เริ่มจาก 0, 1 และตัวเลขถัดไปคือผลบวกของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…) อันที่จริงแล้ว สัดส่วนเหล่านี้ปรากฏอยู่ทั่วไปในธรรมชาติ ตั้งแต่การเรียงตัวของเปลือกหอย ไปจนถึงการเจริญเติบโตของพืช

ในการเทรด Fibonacci ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อคาดการณ์ระดับแนวรับ แนวต้าน และจุดกลับตัวที่สำคัญ โดยใช้อัตราส่วนที่เกิดจากการหารตัวเลขในลำดับ ได้เป็นค่า 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% และ 100% ซึ่งถูกใช้เพื่อกำหนดระดับราคาที่มีโอกาสจะเกิดการพักตัวหรือกลับตัวของตลาด

ทำไมต้องใช้ Fibonacci ในการเทรด

การใช้ฟีโบนักชีในการวิเคราะห์มีประโยชน์อย่างมากในการคาดการณ์พฤติกรรมของตลาด เนื่องจากนักเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ทั่วโลกใช้เครื่องมือนี้ในการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนาดใหญ่ กองทุน หรือนักเทรดรายย่อย ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาตามระดับ Fibonacci บ่อยครั้ง

นอกจากนี้ Fibonacci ยังช่วยให้สามารถกำหนดจุดเข้าซื้อขาย จุดทำกำไร และจุดตัดขาดทุนได้อย่างมีหลักการ ทำให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับเทรดเดอร์มีความเป็นระบบมากขึ้น

Fibonacci มีกี่ชนิด

Fibonacci มีหลายรูปแบบที่นักเทรดเดอร์นำมาใช้วิเคราะห์ Pattern Forex และทำนายทิศทางตลาด โดยแต่ละชนิดมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

1. Fibonacci Retracement

Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือที่ใช้มากที่สุดสำหรับการหาจุดพักตัวของราคา โดยมีระดับสำคัญตั้งแต่ 0% ถึง 100% ในแนวโน้มขาขึ้น ระดับเหล่านี้จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ ส่วนในแนวโน้มขาลงจะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน

วิธีใช้: ในแนวโน้มขาขึ้น ให้ลากเส้นจากจุดต่ำสุด (Swing Low) ไปยังจุดสูงสุด (Swing High) ในแนวโน้มขาลง ให้ลากจากจุดสูงสุดลงมายังจุดต่ำสุด จะได้แนวระดับราคาสำคัญที่มีโอกาสเกิดการพักตัว

2. Fibonacci Extension

Fibonacci Extension ใช้สำหรับคาดการณ์ว่าราคาจะยืดตัวไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากเกิดการเบรคเอาท์ โดยมีระดับสำคัญตั้งแต่ 100% ขึ้นไป เช่น 127.2%, 161.8%, 200% และ 261.8%

วิธีใช้: ลากเส้นจากจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหว (A) ไปยังจุดกลับตัว (B) และลากต่อไปยังจุดเริ่มต้นของการเบรคเอาท์ (C) จะได้ระดับการยืดตัวที่คาดว่าราคาจะเคลื่อนที่ไปถึง ซึ่งสามารถใช้เป็นเป้าหมายในการทำกำไรได้

3. Fibonacci Projection

Fibonacci Projection คล้ายกับ Extension แต่ใช้สำหรับคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยอ้างอิงจากการเคลื่อนไหวในอดีต ระดับสำคัญเริ่มตั้งแต่ 61.8% ไปจนถึงมากกว่า 100%

วิธีใช้: ลากเส้นเชื่อม 3 จุดสำคัญ คือ จุดเริ่มต้นของคลื่น A ไปยังจุด B และจุด C เพื่อคาดการณ์ว่าคลื่นถัดไปจะไปถึงจุดไหน เหมาะสำหรับการวิเคราะห์คลื่น Elliot Wave

4. Fibonacci Timezone

Fibonacci Timezone เป็นเครื่องมือที่แตกต่างจากชนิดอื่นตรงที่ใช้ตัวเลขฟีโบนักชีวิเคราะห์ในมิติของเวลา ไม่ใช่ราคา โดยจะคาดการณ์ช่วงเวลาที่อาจเกิดจุดกลับตัวสำคัญ

วิธีใช้: เลือกจุดสำคัญในกราฟ เช่น จุดต่ำสุดหรือสูงสุด แล้วลากเครื่องมือ Fibonacci Timezone เครื่องมือจะแสดงเส้นแนวตั้งที่แบ่งตามสัดส่วนฟีโบนักชี เพื่อบ่งชี้ช่วงเวลาที่มีโอกาสเกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญของราคา

5. Fibonacci Fans

Fibonacci Fans เป็นเครื่องมือที่ผสมผสานการวิเคราะห์ทั้งด้านราคาและเวลา โดยสร้างเส้นแนวโน้มที่มีความชันตามสัดส่วนฟีโบนักชี

วิธีใช้: ลากเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด (หรือในทางกลับกัน) เครื่องมือจะสร้างเส้นแนวโน้มหลายเส้นที่มีความชันแตกต่างกันตามสัดส่วน Fibonacci ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวรับแนวต้านได้

เลข Fibonacci มาจากไหน

ประวัติของ Fibonacci ย้อนกลับไปไกลกว่าที่หลายคนคิด แม้ชื่อจะตั้งตามนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีในยุคกลาง แต่แท้จริงแล้วต้นกำเนิดของลำดับตัวเลขนี้มาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอินเดียตั้งแต่ 400-200 ปีก่อนคริสตกาล

ลีโอนาร์โด พิซาโน (Leonardo Pisano) หรือที่รู้จักในนาม Fibonacci ได้นำลำดับนี้มาเผยแพร่ในหนังสือ “Liber Abaci” ในปี ค.ศ. 1202 ซึ่งต่อมาได้รับการยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายศาสตร์ ทั้งศิลปะ สถาปัตยกรรม และในที่สุดก็ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดการเงิน

วิธีคำนวณตัวเลข Fibonacci

การคำนวณตัวเลขฟีโบนักชี ทำได้ง่าย ๆ โดยเริ่มจากเลข 0 และ 1 จากนั้นตัวเลขถัดไปคือผลบวกของสองตัวเลขก่อนหน้า ดังนี้

0 1 1 (0+1) 2 (1+1) 3 (1+2) 5 (2+3) 8 (3+5) 13 (5+8) 21 (8+13) 34 (13+21)

ความมหัศจรรย์ของลำดับนี้คือเมื่อนำตัวเลขมาหาอัตราส่วน จะได้ค่าที่เป็นรูปแบบ:

• ตัวเลขใด ๆ หารด้วยตัวถัดไป จะได้ประมาณ 0.618 (อัตราส่วนทองคำ)
• ตัวเลขใด ๆ หารด้วยตัวก่อนหน้า จะได้ประมาณ 1.618
• ตัวเลขใด ๆ หารด้วยตัวที่อยู่ถัดไปสองตำแหน่ง จะได้ประมาณ 0.382

อัตราส่วนเหล่านี้คือที่มาของระดับสำคัญใน Fibonacci ที่ใช้ในการเทรด

นำ Fibonacci มาใช้ในการเทรดได้อย่างไร

การนำ Fibonacci มาใช้ในการเทรดมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกลยุทธ์การเทรด ต่อไปนี้คือการประยุกต์ใช้ที่พบบ่อย

หาจุดเข้าทำรายการ (Entry) เมื่อราคาเหวี่ยงกลับ (Pullback)

ในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน Fibonacci Retracement เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับหาจุดเข้าซื้อขายเมื่อราคาย่อตัวลงมา ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์มักรอให้ราคาย่อตัวลงมาที่ระดับ Fibo 38.2%, 50% หรือ 61.8% เพื่อเข้าซื้อ ในแนวโน้มขาลง พวกเขารอให้ราคาเด้งขึ้นไปที่ระดับเหล่านี้เพื่อเข้าขาย

นี่เป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของเทรดเดอร์มีความเสี่ยงต่ำกว่าการเดาทิศทางตลาด

หาจุดทำกำไร (Exit) เมื่อราคาเบรคเอาท์ (Breakout)

เมื่อราคาเบรคเอาท์จากกรอบหรือแนวโน้มเดิม Fibonacci Extension สามารถช่วยกำหนดเป้าหมายราคาได้ โดยระดับ 127.2%, 161.8% และ 261.8% มักถูกใช้เป็นจุดทำกำไร

ในแนวโน้มขาขึ้น หลังจากราคาเบรคเอาท์ผ่านจุดสูงสุดเดิม เทรดเดอร์จะกำหนดเป้าหมายที่ระดับ Extension ต่าง ๆ ในทำนองเดียวกัน ในแนวโน้มขาลง หลังจากราคาเบรคเอาท์ลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดเดิม ระดับ Extension จะกลายเป็นเป้าหมายสำหรับการปิดสถานะขาย

เทรดในกรอบราคา (Range)

ในตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบราคา Fibonacci Retracement สามารถใช้กำหนดจุดซื้อที่แนวรับและจุดขายที่แนวต้านได้ โดยลากเส้นฟีโบนักชี จากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุดของกรอบ

นักเทรดสามารถซื้อเมื่อราคาลงมาที่ระดับ Fibo ด้านล่าง (เช่น 61.8% หรือ 78.6%) และขายเมื่อราคาขึ้นไปที่ระดับด้านบน (เช่น 23.6% หรือ 38.2%) วิธีนี้เป็นหนึ่งในขั้นตอนการวางแผนทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในตลาดที่ไม่มีทิศทางชัดเจน

หาจุดกลับตัว (Reversal)

Fibonacci ยังช่วยในการระบุจุดที่มีโอกาสเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม โดยเฉพาะเมื่อใช้ร่วมกับรูปแบบแท่งเทียนหรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ เช่น RSI หรือ MACD

เมื่อราคาเคลื่อนที่ไปถึงระดับ Extension สำคัญ เช่น 161.8% หรือ 261.8% และเริ่มแสดงสัญญาณอ่อนแรง นี่อาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว ในทำนองเดียวกัน ถ้าราคาหลุดระดับ Retracement สำคัญอย่าง 61.8% ในแนวโน้มขาขึ้น อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มเป็นขาลง

ข้อดีและข้อจำกัดของการใช้ Fibonacci ในการวิเคราะห์

การใช้ Fibonacci มีทั้งข้อดีและข้อจำกัดที่เทรดเดอร์ควรทราบเพื่อประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อดี ของการใช้ Fibonacci ในการวิเคราะห์

• เป็นเครื่องมือที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถตีความได้ตรงไปตรงมา
• ช่วยในการระบุระดับแนวรับแนวต้านที่มีโอกาสเกิดการพักตัวหรือกลับตัวของราคา
• ใช้กำหนดจุดเข้าซื้อขาย จุดทำกำไร และจุดตัดขาดทุนได้อย่างมีหลักการ
• สามารถใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ เพื่อยืนยันสัญญาณ
• เป็นที่นิยมใช้ในหมู่นักเทรดทั่วโลก ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะเคลื่อนไหวตามระดับเหล่านี้

ข้อจำกัดของการใช้ Fibonacci ในการวิเคราะห์

• เป็นเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นอัตวิสัย ขึ้นอยู่กับการตีความของแต่ละคน
• ไม่ควรใช้เพียงเครื่องมือเดียวในการตัดสินใจ ควรใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อยืนยันสัญญาณ
• ในตลาดที่มีความผันผวนสูง ระดับ Fibonacci อาจไม่ทำงานได้อย่างแม่นยำ
• จุดที่ใช้ลากเส้น Fibonacci มีผลต่อระดับที่ได้ ทำให้เทรดเดอร์ต่างคนอาจได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ใช้ Fibo หาตำแหน่ง Harmonic Pattern

หนึ่งในการประยุกต์ใช้ Fibonacci ที่ก้าวหน้าคือการระบุตำแหน่งของ Harmonic Pattern ซึ่งเป็นรูปแบบกราฟที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น Gartley, Butterfly, Bat และ Crab Pattern โดยแต่ละจุดของ Harmonic Pattern (X, A, B, C, D) จะถูกกำหนดด้วยอัตราส่วน Fibonacci ที่เฉพาะเจาะจง

การเทรด Harmonic Pattern ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องสัดส่วน Fibonacci อย่างลึกซึ้ง โดยจุด B มักจะอยู่ที่ระดับ Retracement 38.2% หรือ 50% ของการเคลื่อนไหว XA ในขณะที่จุด D (จุดเข้าซื้อขาย) มักถูกกำหนดโดยระดับ Extension ของการเคลื่อนไหวต่าง ๆ

นักเทรดที่เชี่ยวชาญการใช้ Fibonacci สามารถระบุ Harmonic Pattern ได้ก่อนที่รูปแบบจะสมบูรณ์ ทำให้มีโอกาสเข้าซื้อขายในจังหวะที่ดี

สรุปบทความ การใช้ Fibonacci

Fibonacci เป็นเครื่องมือทางเทคนิคที่ทรงพลังสำหรับการวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนการเงินส่วนบุคคลสำหรับเทรดเดอร์ ช่วยให้สามารถระบุจุดเข้าซื้อขาย จุดทำกำไร และจุดตัดขาดทุนได้อย่างมีหลักการ แม้จะมีข้อจำกัดบางประการ แต่เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ฟีโบนักชีจะเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรดอย่างมากหากคุณสนใจเรียนเทรด Forex ที่ The Success Man เรามีหลักสูตรที่ครอบคลุมการใช้ Fibonacci และเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่น ๆ อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นการสอนเทรด metatrader 4 หรือ สอนเทรด forex mt5 หรือขั้นตอนการวางแผนทางการเงินเพื่อโอกาสเพิ่มความสำเร็จในการลงทุน มีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้ มาเริ่มต้นเส้นทางการเทรดอย่างมืออาชีพไปกับเราวันนี้! ติดต่อเราได้ที่ Facebook: The SuccessMan Investor